争先进位 | 财务公司：锚定“四新”启新程 转型赋能谱新篇
二季度，承上启下，正是发力跑、加油干的关键时期。
“十五五”开局之年，中国化学工程锚定“135”发展战略，向建设世界一流创新型工程公司目标加速迈进。科技创新、产业焕新、机制革新、思维更新——这些不只是方向，更已融入日常的拼搏奋斗之中。
本专栏将记录各企业争先进位的真实成绩：一个突破、一次跨越、一项创新……让奋斗被看见，让经验可借鉴。
比学赶超，干字当头。让我们以扎实的业绩，拼出“十五五”的精彩开篇。
本期为您展现财务公司的近期成绩。
2026年是“十五五”规划的开局之年，也是财务公司争做集团公司“转型赋能者”的关键之年。一季度，财务公司深入贯彻集团公司2026年企业负责人会议精神，紧扣“四新”工作要求，在资金运营、金融服务、精益管理等关键领域全面发力，圆满实现利润目标，达到预算时序进度，为全年高质量发展蓄势赋能。
资金归集稳基石，市场运作创效益
资金归集规模稳步增长。“一户一策”推动资金归集，根据集团公司限额管理要求排查账户限额设置情况并及时调整，在日常保障正常对外付款的同时，严控同户名资金划转、票据兑付等支付安排，减少资金外部留存。一季度吸收存款日均余额同比增长14%，季末归集余额同比增长17%，资金“蓄水池”效应日益凸显。
资金运营效率持续提升。积极储备同业合作“朋友圈”，覆盖机构数量同比增长38%；优化配置同业资产，通过精细化运作有效提升资金收益水平。强化头寸管理，紧密跟踪流动性指标变化，快速响应资金调度，通过市场化操作及时补充可用头寸。加强对金融市场及金融产品的分析研判，在严守风险合规底线的基础上丰富资产配置，提高集团公司整体资金运营效率。
资金结算服务不断外延。积极推广财务公司监管账户及代理收款结算服务，一季度累计办理结算业务14.06万笔，同比增长11.34%；在服务民生方面，累计代发农民工工资笔数实现爆发式增长，充分展现了央企的责任与担当。在跨境资金集中运营方面，有序扩大国际结算业务覆盖，为企业提供国际结算便利，国际化服务能力持续增强。
金融服务强赋能，产融协同促发展
服务产品推陈出新。聚焦集团公司“T+EPC”“T+产业”模式创新需求，创新推出“科创贷”定制化产品，以金融活水精准赋能科技创新，助力科技创新项目加速落地。
信贷投放更加精准。公司坚守金融服务实体经济本源，紧扣集团公司产业发展策略，信贷资源精准向产业焕新重点领域倾斜。一季度，公司累计投放资金规模稳步增长，贷款余额同比增长28.18%，日均余额同比增长26.04%，重点产业领域信贷支持力度持续加大。
创新模式盘活资产。公司与兄弟企业深化资源、业务、效益多维度协同，坚持集团公司整体利益最大化原则，创新探索企业协同新模式，量身定制盘活方案，打通资产流转堵点，推动存量资产高效转化，同步助力企业降本增效，推动整体运营效能迈上新台阶。
国际金融同步发力。强化前端融智与资源对接，协助集团公司对14个重点海外项目建立周报机制，动态优化融资路径，目前2个海外项目超过14亿元人民币融资已顺利落地。
一体管控防风险，精益管理有成效
聚焦资金安全，深化账户集中治理。深度融入集团公司“一体化管控、穿透式监管”格局，一季度新增银企直联或RPA上线账户183户，支持集团公司账户监控率达到97%、系统结算率达到99%，实现资金流动全链条可视、可控。协助集团公司全面梳理比对超过1万条银行账户信息，大幅提升司库系统账户信息准确性与管理精细度。
坚持底线思维，筑牢金融风险底线。持续织密全流程、全领域的风险防控网。一方面，细化各环节风控标准，确保业务开展全程有章可循、风险可控；另一方面，强化资金安全管控，持续消除信息盲区，坚决守住不发生重大金融风险的底线，为集团公司高质量发展提供坚实的安全保障。
健全“一费一策”，费用管控成效突出。锚定降本增效目标，以预算为抓手从严推进管控工作，制定并下发年度费用管控方案，持续健全“一费一策”管理机制，严格执行费用计划，严控超计划、超标准支出，一季度累计发生费用较预算进度节约8.95个百分点。
春风浩荡满目新，扬帆奋进正当时。一季度“开门红”的取得，为财务公司全年工作注入了强劲动力。下一步，财务公司将继续坚守“依托集团、服务集团”的经营宗旨，紧扣“转型赋能者”功能定位，以“四新”提升年活动为抓手，持续增强核心功能、提升核心竞争力，在助推集团公司建设世界一流创新型工程公司的征程中，展现更大的担当与作为。
原标题：《争先进位 | 财务公司：锚定“四新”启新程 转型赋能谱新篇》