涨疯，满屏井喷，户均狂赚50万
原创 十字路口 东方财富网
4月3日大盘全天高开高走，两市超3200只个股上涨，成交额12530亿，较上个交易日放量2997亿，创年内新高。截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨1.39%，创业板指涨1.7%。科创50大涨4.16%，科创板全天成交1127亿，创历史新高。
板块方面，游戏、软件、半导体等板块涨幅居前；贵金属、医疗、医药商业、汽车等板块跌幅居前。
01
数字经济“满屏井喷”
4月3日数字经济涨疯了，有网有形容是“满屏井喷”，ChatGPT方向云从科技20CM涨停，三六零大阳线涨停；CPO方向新易盛20CM涨停，剑桥科技、紫光股份涨停；游戏方向富春股份20CM涨停，姚记科技、奥飞娱乐涨停；算力方向首都在线20CM涨停，中国长城、同方股份等涨停。
同时数字经济还扩散到了芯片领域，芯片概念强势，存储芯片领涨，佰维存储、东芯股份等涨超10%，深科技3天2板。
据OpenAI测算，2012年以来全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。而大容量存储是大算力数据稳定运算的重要基础。
美光的首席商务官萨达纳(Sumit Sadana)表示，一个典型的人工智能服务器的DRAM容量是普通服务器的8倍，NAND容量是普通服务器的3倍。
中信证券在最新研报中指出，美光虽在行业逆风期录得单季大幅亏损，但业绩指引环比复苏，终端客户库存下降，中长期有望受益AI需求提振。存储厂商库存2023年第二季度达峰并逐步下调，看好2023年下半年存储周期触底复苏，行业存储龙头有望迎业绩反转。
02
蔡嵩松早已“潜伏”
而信创的火爆，令许多主做硬件的基金经理也悄悄追买。据中证报，3月31日，蔡嵩松管理的多只产品披露2022年年报，曝光了其最新隐形重仓股。
比如蔡嵩松管理规模最大的诺安成长混合，该基金2022年末前10大重仓仍以芯片股为主，但前11-20的“隐形重仓股”分别为中国软件、电科网安、长川科技、华大九天、富创精密、拓荆科技、芯源微、万业企业、江丰电子、纳思达。
信创板块的中国软件作为诺安成长混合第一大隐形重仓股，显得格外突出。对比该基金2022年中报可以看出，蔡嵩松是在2022年二季度结束之后才开始买入中国软件，截至2022年末，仅2个季度，该基金持有中国软件已达到1078.85万股，年末公允价值超过6亿元。
无独有偶。在蔡嵩松管理的诺安和鑫灵活配置混合隐形重仓股中，也出现了几只信创个股，如麒麟信安、中亦科技，且也都是2022年下半年买入。
实际上在2022年年报中，蔡嵩松也表达了为何投资以信创为主的计算机行业的主逻辑。
蔡嵩松认为，从计算机行业本身来看，过去几年对比新能源、半导体等成长赛道一直是负收益，目前的估值处于历史估值中枢的中下部。2023年的数字经济数据要素是行业的最强催化，这是计算机行业总量提升的逻辑。从细分板块来看，数据要素、东数西算、数字人民币、网络安全等，都是可以自上而下把握的机会。行业估值相对较低，产业基本面出现拐点，就是最大的投资逻辑。
对于其长期重仓半导体赛道，蔡嵩松认为，展望2023年，从股价来看，消费类芯片、半导体设备材料等的股价已经充分反映悲观预期。整个芯片板块股价已经走到对利空不敏感，对利好极度敏感的低位区间。整个芯片板块股价与基本面间存在巨大的剪刀差，黎明已在眼前。
03
10天翻倍
云从科技20CM涨停
而10天就股价翻倍的云从科技，被市场认为是ChatGPT风口的高标龙头股，4月3日该股20CM涨停，成交金额近15亿元，总市值较上个交易日大增70多亿，按照最新股东户数1.38万粗略估算，户均赚超50万。
有网友表示“哭晕了，30块就走了，错过了一波大肉。”也有网友表示“满仓梭哈了，不多说就是干。”
消息面上，据上证报，4月3日云从科技披露的调研纪要显示，公司认为，从技术角度来看，ChatGPT是一个下游任务迁移之后更加专用的大模型。从业务角度来看，公司对预训练模型生成式的AI技术展开了相关研究，主要出发点是公司通过提升绝对性能方面的优势，以便在CV领域继续保持相应的技术地位，并且保持算法性能(即算法效果的技术水平)。
云从科技称，公司在具体业务中发现，很多具体场景下有效数据(样本)较少，此时，预训练模型就能在降低对数据依赖方面提供有效的帮助。从行业角度来看，目前业界认为，大概达到千亿级的参数规模后，智能化的效果将得到明显提升。公司目前正在考虑减少NLP的中间技术研究，并集中精力投入到超级语言模型方面的探索，并加大算力、算法以及参数规模的投入。
值得注意的是，3月30日，云从科技公告称，拟定增36亿元，分别用于行业大模型的理论研究与构建以及行业大模型下游场景的应用研发，力争形成围绕行业大模型的全链路大模型综合解决方案，项目计划建设期为36个月。
04
多家知名游资齐聚
4月3日盘后龙虎榜数据显示，云从科技榜单上出现了3家实力游资营业部的身影，分别位列买一、买五、卖三，合计买入1.61亿元，卖出1526.39万元，净额为1.45亿元。
买一为中信证券总部(非营业场所)，该席位买入1.40亿元；买五为华泰证券营业总部(非营业场所)，该席位买入2060.78万元。
卖三为平安证券杭州杭大路证券营业部，该席位卖出1526.39万元。
实际上近期多家知名游资营业部现身该股。上个交易日(3月31日)国君上海新闸路、南京证券南京大钟亭、光大宁波解放南路三大知名游资同时现身该股，合计净买入1.5亿元。
有市场人士表示，三大知名游资齐聚人气龙头，表明市场人气已经彻底点燃，不过此时未上车的还是应该警惕追高风险，起码等待高位回落，以免被套。
华西证券近日研报指出，AI技术正式打开了一个全新阶段，围绕GPT形成的插件生态将更繁荣、更易用，会有大量第三方插件和今天还无法想象的介入真实生活的新玩法被创造，一个全新的生态正在形成。
05
海油工程一度涨停
石油板块4月3日盘中大幅走高，海油工程盘中一度触及涨停，截至收盘涨超7%，恒泰艾普涨近9%，中曼石油、海油发展等跟涨。
4月2日晚间，欧佩克+多个产油国宣布，将自愿削减原油产量。根据各国宣布的减产数据，此次减产力度超160万桶/日，约占全球石油产量的1.5%。
在沙特等主要产油国宣布自愿减产后，原油大多头高盛将2023年底布伦特原油价格预测从90美元上调至95美元，将2024年底布伦特原油价格预测从97美元上调至100美元。
国泰君安期货研报认为，欧佩克+此次自愿减产远超市场预期。二季度的中下旬开始全球原油市场就可能提前进入紧缺，这将颠覆此前原油市场运行的逻辑。国泰君安期货对油价的观点也从二季度看空调整为震荡，且中长期看有可能在下半年迎来强势上涨。
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