牛市早报｜2月16日，你必须知道要带着这些股票过春节

        享受了连续五天的A股小红包之后，要不要持股过年也进入了最后的选择时间。

        之前有数据告诉我们，节前A股上涨的概率是极大的，似乎已经得到了部分印证。那么，数据帝眼里的节后情形又如何呢？

        统计显示，过去15年中，节后的第一天指数“开门红”的次数为8次，7次为下跌，可谓难分胜负。值得注意的是，近5年来，节后第一天竟有4次下跌。不过，按节后五个交易日来计算，平均大约收获1%的涨幅，相比于节前一周还是逊色不少。

        但市场情绪则乐观许多。有分析指出，主力在节后最后几个交易日大幅拉升，释放了其对节后行情看好的信号。打新资金周五方才解冻，巨额的资金回流在两个交易日得不到释放，加之整体偏暖的消息面预期，或促使节后行情仍有一波小高潮。

        有意思的是，新浪财经针对持股还是持币过节的调查结果显示，73%的股民表示要持股过节，而满仓的投资者达到了43.7%。

        不过，就剩下的这两个交易日而言，因避险情绪而出现的抛售仍将存在。也因此，2月16日或许会成为资金紧张的一天——要想在节前从股市取出资金，16日是最后一个交易日了。

        有机构人士则建议，如果担心节日期间的“黑天鹅”风险，可以选择半仓持股，如此则“进可攻退可守”。

        具体到板块来说，智能家电、白酒饮料、影视娱乐和环境保护等最为看好。

        10年来，文化传媒板块在春节后两周平均涨幅达29.20%，高居板块第一，其次是水务、多元金融等。我们此前也说到，“两会”政策预期和贺岁片的热浪是传媒板块春风得意的背后动力。海通证券预计，今年春节档票房创历年新高是大概率事件，预计总额或达20亿。与此同时，近日广电系两家上市公司同时获批开展互联网增值服务，或将促使互联网传媒成为继互联网金融之后资金追捧的热点。公司层面，华录百纳（300291）、华策影视（300133）、光线传媒（300251）、电广传媒（000917）、万达院线（002739）、华谊兄弟（300027）值得关注。

        环保板块方面，水十条出台在即，碧水源（300070）、首创股份（600008）、津膜科技（300334）等污水处理概念股将显著受益。

        “黑天鹅”固然要防，但在这样一个新年将至的时点，让我们更多地来看看有关“期待”的那些事。

        刚刚过去的这个周末，《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》的获批成为年初改革进程中的一声枪响。此次改革取消了暂住证制度。公安部负责人并表示，要建立以情报信息为主导的现代警务运行机制；实现防控的全时空、全天候、全覆盖；把违法犯罪记录与社会征信体系挂钩。信息化的大趋势之下，向公安系统提供IT系统服务的美亚柏科（300188）、科恒股份（300340）、天源迪科（300047）、海能达（002583）、海格通信（002465）、华平股份（300074）等公司将获关注。

        说到改革，上海国资也有新动作。上汽集团（600104）公告，为推动国有资本运营平台开展实质性运营，公司的部分股权已开始划入上海国际集团。国际集团是上海两大国资流动平台之一。其他上海国企中，光明食品集团和纺控集团属于竞争行业，且多元化特征明显，也有望较早参与运作。下属上市公司包括上海梅林（600073）、金枫酒业（600616）、龙头股份（600630）、申达股份（600626）等。

        除了改革政策的落实，货币宽松恐怕是近一段时间以来市场最期待与热议的话题。2月13日，1月份金融数据出炉。继PMI、进出口、CPI数据的惨淡之后，1月货币供应量增速也创下了28年来的新低。

        海通证券称，广义货币(M2)余额增速的下行预示着通缩风险继续加大，未来央行仍需加码降息、降准等宽松政策。中金则在报告中称，货币政策放松需要财政政策的配合，预计两会后财政政策将较当前的偏紧的状态大幅放松。

        不过，兴业银行首席经济学家鲁政委认为，信贷1.5万亿增速仍然稳定，社会融资2.1万亿总量不少，这意味着降息在短期或难成行。

        除了M2数据，上周五盘后还出现了来自证监会的一则信息。新闻发言人邓舸表示，注册制改革方案初稿已上报国务院，但证监会目前并无在4月份暂停受理新的IPO和再融资申报材料的计划。注册制的进展也将成为这个春节期间值得追踪的主题。

        国泰君安首席宏观分析师任泽平此前曾以“三段论”阐述了注册制之于牛市的可能意义。任泽平认为，第一波的“改革牛”和第二波的“慢牛”行情之后，注册制将是推动第三波牛市的启动力量。但从小的方面来说，注册制推出或将对伪成长股、部分估值较高的中小盘股产生巨大冲击。

        春节期间可以关注的除了注册制，还有24日隆重登场的苹果公司发布会。但相比于iWatch这一类市场探讨已久的智能穿戴产品，苹果还在密谋更大的“惊喜”。据华尔街日报报道，苹果已组建上千人的研发团队，秘密研发代号为“泰坦”的无人驾驶电动车。这家移动互联行业巨头将触角伸向全新的汽车领域，或将以iCar引领新一轮革命。比亚迪（002594）、万向钱潮（000559）、新宙邦（300037）、江淮汽车（600418）等新能源汽车概念股也将因此再度迎来行业的春天。比亚迪上周五的涨停或许就是印证。

        最后来说一则公司消息。据媒体报道，中国电力投资集团与国家核电技术公司的合并确实得到国务院批准。中电投旗下的上海电力(600021)、中电远达(600292)、吉电股份(000875)等股价或将再获刺激。

        国际市场上，因欧元区经济增长超预期令投资者憧憬石油需求增加，国际油价连涨两日。布伦特油价今年以来首度站上60美元，纽约原油价格则在13日上涨3.1%，收于每桶52.78美元。油价持续反弹一方面将给前期被炒高的航运航空股带来一定风险，另一方面，则将再度助力新能源汽车等行业重返市场的目光焦点。美股三大股指上周五全线收涨，其中道指涨0.26%，标普500指数涨0.40%，创收盘纪录新高。金价周五小幅上涨0.5%。

        截至2月13日收盘，马年沪市大盘上涨了57.55%，创业板指则在前一年大涨的基础上再涨22%，创下历史新高。“万马奔腾”之后，祝愿大伙儿都将迎来“喜气洋洋”的新一年。

【延伸阅读】2月16日上市公司重大利好利空公告

并购重组

        金亚科技：拟22亿元收购天象互动，深耕游戏业务

        香江控股：重组拟24亿元收购商贸地产业务

        启源装备：拟9.36亿元收购实控人旗下环保资产

        新开普：拟3.2亿并购迪科远望100%股权

        春晖股份：拟定增33.5亿元，收购轨道交通装备公司

        东方财富：拟收购西藏同信证券股权

        国投中鲁：资产重组存重大不确定性，16日起停牌

年报/业绩预告

        美亚光电：2014年净利增逾二成，拟10转10派2

        博深工具：2014年净利增近九成，拟10转5派1

        山大华特：2014年净利润约2.2亿元，同比（比上年同期）增长41.82%

        歌华有线：去年净利增51%，获准北京经营增值电信业务

        新海股份：2014年净利8526万元，同比增长142%

        亿阳信通：2014年净利增16%,拟10派0.55

合同订单及其他

        永泰能源：30亿合资设润良泰合伙，布局物联网

        中国电建：1月新签合同额103.6亿

        宁波建工：获签8.08亿元土建施工合同

        华灿光电：全资子公司获得4960万政府补贴

        东方铁塔：预中标9760万元国网钢结构等项目招标

        华夏幸福：拟定增募资70亿投建地产项目

        蒙草抗旱：预中标亿元绿化工程施工项目

        四创电子：去年获政府补助共3826.5万

        通光线缆：中标国网3430万元线缆采购项目

        九洲药业：拟定增募资8亿，加大合同定制业务投入

        鼎汉技术：与贵阳市签署城市轨交产业战略协议

        印纪传媒 ：2014年净利润约4.37亿元，同比增长58.15%

        招商银行：预计2014年净利559亿元，同比增长8%

        广发证券：2014年净利超50亿增长78%，拟10派2元

利空

        东风股份：董事黄炳文被证监会立案调查

        中国远洋：八艘船舶退役出售，预计亏损1.8亿元

        华鼎股份：去年亏损约7300万，主导产品价格下滑

        海润光伏：遭证监局立案调查