按照中建集团“一创五强”战略目标和“166”战略举措的总体部署，中建一局持续深入开展“六专行动”，助力解决影响企业高质量发展的重难点问题。

本期【六个专项“建”行动】为大家展现提升现金流管理水平，助力企业高质量发展成效。

拓宽压实现金流管理渠道

中建一局深入落实现金流管理提升专项行动，制定专项方案，明确年度工作目标，发布一揽子措施。制定专项方案，从 4 个方面制定 22 条举措，明确现金流管控责任主体。细化资金收支计划并按日管控。清收体系更加完善，设立专项资产管理中心，进一步加强资产盘活工作，完善清收管理体系、管理机制和奖罚机制。横向协同合力推进，强化市场源头管理，加强项目承接管理。加大考核力度，发布现金流专项激励与约束相关通知，建立将经营性净现金流季度考核与局属二级单位领导班子薪酬挂钩机制。将重点项目提级到两级总部管理，确保治理工作落地见效。

△现金流管理工作部署

二公司

稳步提升项目收款能力

二公司坚持以结算为抓手，推动项目快速回款，确保现金流持续改善。“一项目一策”开展专项结算策划，细化、拆分结算节点，以节点结算促进项目回款，改善项目现金流。加速收款进程，明确项目资金来源，全周期关注业主资金动向。提前进行收款策划，通过加速确权释放项目专项资金，加快项目收款进程。

△“一项目一策”专项结算策划

三公司

奋力推进收款力度

三公司多措并举，强化提升收款力度，压茬推进催收清欠进展。建立经营性净现金流季度考核与薪酬挂钩机制，将现金流管理指标与各单位领导班子成员的工作绩效和薪酬挂钩。签订二级单位负存贷差治理专项任务书，不断改善公司现金流状况。

△提升现金流管理措施

建设发展公司

夯实资金精细化管理

建设发展公司坚持项目资金全面预算管理，严明精细化催收清欠，坚持“现金为王”管理理念，持续做好项目资金和成本管控双积累。持续发挥“总部-分公司-项目”清欠管理体系效能，严格执行分公司、事业部催收清欠月度例会制度。将催收清欠管理要求纳入公司党委巡察工作内容，有力强化催收清欠管控效果。

△“总部-分公司-项目”清欠管理体系

五公司

着力优化资金管理平台

五公司始终坚持“收、支、存、融”一体化管理理念，打造全方位资金管理平台，高效开展现金流管理工作。收款端建立清欠中心，负责牵头公司催收防欠管理。支、存端建立结算中心，负责统筹公司整体资金大盘。融资端建立金融中心，负责金融资源拓展，建立金融资源库，梳理机构主营业务类型与常用联系人。

△“收、支、存、融”一体化管理理念

西南公司

扎实开展项目全周期资金管理

西南公司高度重视现金流源头管理、强化过程滚动监控，以现金流为轴线，开展项目全周期资金管理工作。严肃审批职能，加强项目全周期现金流过程管理，严肃已审核现金流的权威性。推行项目过程分级监管，落实项目现金流执行考核。

△全周期资金管理活动

资产运营公司

“五步走”推进现金流管理提升

资产运营公司采用“五步走”方式，开展现金流管理提升专项行动。做实“日”晾晒机制，按日晾晒各经营实体收款情况。制定“周”通报机制，按周分解各经营实体及总部部门资金计划收支执行情况。采取“月”预警机制，按月通报公司现金流量指标完成情况。落实“季”报告机制，每季度对现金流量整体指标进行详细分析。强化“星”标管理机制，按重要性进行星级标注，由各级领导认领任务。

△“日、周、月、季、星”五步走方式

原标题：《【六个专项“建”行动】以现金流管理提升赋能企业发展》