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牛市点线面

沪深股市三连阳:创业板逼近1600点,两市成交量仍未放大

澎湃新闻见习记者 孙铭蔚

2018-07-10 16:00  来源:澎湃新闻

7月10日,股民在安徽阜阳市一家证券营业厅关注股市行情。视觉中国 图
7月10日,沪深股指高开后呈现震荡走势,日K线实现三连阳,创业板指逼近1600点。
截至收盘,上证综指涨0.44%,报2827.63点;深证成指涨0.49%,报9205.43点;创业板指涨0.70%,报1592.98点。
不过,两市量能未能有效放大,总计成交3259.81亿元,较上一交易日的3259.33亿元相差无几。其中,沪市成交1326.33亿元,深市成交1933.48亿元。
周期股走强
从盘面上看,申万一级行业中,建筑材料、休闲服务、交通运输、钢铁、有色金属等板块涨幅居前,周期股走强。
西部建设(002302)、凯伦股份(300715)涨停,北新建材(000786)、天山股份(000877)、濮耐股份(002225)涨幅超过5%。
对于建筑材料板块,财富证券认为,看好水泥行情演绎,从行业发展角度来看,水泥行业未来大体趋势为:整合上下游,打通全产业链;并购整合,继续提升市场集中度;参与水泥窑协同处置危废,拓宽业务领域。2018年水泥行业盈利中枢仍将维持高位,在行业发展大趋势下,龙头企业将持续受益。
川财证券认为,今年一直萦绕的宏观和钢铁基本面分化二季度开始继续发酵。钢铁短期需求依然强劲,但资金偏紧等问题反复冲击市场情绪。
今年最大的特征在于环保落地趋严。在经历2017年中频炉去产能“一刀切”之后,2018年表现出更多常态化限产。焦化行业今年潜在的环保去产能动能强于钢铁。
川财证券建议,短期需求韧性十足,但长期预期谨慎,给予钢铁板块增持评级。钢材供需紧平衡,钢厂二、三季度将维持高盈利。
高送转板块全天领涨两市,表现相当抢眼,先达股份(603086)、九典制药(300705)、英科医疗(300677)、凯伦股份(300715)、星云股份(300648)、新天药业(002873)、赫美基团(002356)、富祥股份(300497)涨停,多只个股涨幅超5%。
太平洋证券认为,对于国内市场而言,对宏观经济的悲观预期仍然是主导股市下跌的最主要因素,回顾过去几次蓝筹领跌指数的时段,对宏观经济的预期(或者说库存周期)决定了蓝筹的牛熊,故而价值型蓝筹的全面布局机会尚未到来,但已具有配置价值。
仅从短期看,宏观经济悲观预期已经过度反应,但不确定性压制下的风险偏好下沉决定了蓝筹反弹高度,反弹力度最大的或许仍然是小盘成长股,结合中报预披露情况,推荐相对关注小盘成长,行业中关注高景气业绩增速环比上行的医药、计算机、传媒等。
临近收盘,石油矿业开采板块表现异常活跃,相关个股集体拉升,其中宏达矿业(600532)、西藏矿业(000762)涨停,鄂尔多斯(600295)、蓝焰控股(000968)、仁智股份(002629)均有不同程度上涨。
建议投资者分批加仓”
对于短期反弹后的A股未来走势,机构观点相对乐观。
海富通基金认为,流动性层面,央行逐步下调法定准备金率,并放宽信贷投放的窗口指引来对冲表外融资收紧的压力。预计后续仍有望看到宽货币的局面,但金融监管大概率延续。现阶段外部虽然有美联储加息的压力,但人民币年初以来较其他新兴市场货币较为强劲,近期有较快的调整也属于正常幅度的回归。中美利差虽对货币政策放松力度有一定制约,但现阶段仍在可控范围内。盈利层面,虽然PPI在基数作用上增速不高,但是对于企业部门的名义收入增长仍然有正面作用,在企业部门总体杠杆率受到约束的情况下,盈利增长的持续性会好于之前的库存周期。
投资策略方面,该机构建议,短期内符合国家发展方向的偏成长性行业或是相对较好的选择,关注包括计算机、国防军工、半导体、新能源汽车中游等细分龙头。中长期来看,待市场情绪有所缓和,低估值的金融地产以及价值龙头股或有望迎来一定的估值修复行情。
招商证券认为,A股将迎来阶段性情绪修复。从配置层面,遵循“大跌反弹抢景气”原则,当前应该重点关注大数据云计算、半导体、创新药、新能源汽车等板块;考虑到利空落地,5G投资周期有望启动,可考虑左侧布局5G;考虑到情绪修复,景气边际改善,从平衡配置角度,关注券商保险。
中信证券认为,多重风险因素加速释放,在政策利好预期下,市场有望迎来久违曙光,建议投资者分批加仓,稳步布局“三低两高”和产业资本增持的创蓝筹和大蓝筹。“三低两高”是指“低估值、低质押、低负债”和“高流动性、业绩高增长”。此外,为提振经济,投资与消费领域均有政策利好预期,相关板块个股值得关注。
责任编辑:王杰 澎湃新闻,未经授权不得转载。新闻报料:4009-20-4009
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