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中投2017年年报:境外投资净收益率17.59%创新高

澎湃新闻记者 葛佳

2018-07-09 20:34  来源:澎湃新闻

7月9日,中国投资有限责任公司(简称“中投公司”)交出了成立十年的成绩单。《2017年年度报告》(下称“《年报》”)数据显示,2017年其境外投资净收益率按美元计算为17.59%,创下历史新高,比2016年的6.22%增长近两倍。
据《年报》数据,截至2017年12月31日,中投公司境外投资累计年化净收益率为5.94%,超出十年投资绩效考核目标。相当于10年内再造了3个中投公司。
中投公司境外投资组合投资业绩概要
中投公司是中国的主权财富基金,成立于2007年,为国有独资公司,组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资,在可接受风险范围内实现股东权益最大化。公司总部设在北京,下设三个子公司,分别是中投国际有限责任公司、中投海外直接投资有限责任公司和中央汇金投资有限责任公司。
从《年报》来看,2017年,中投公司的投资收益十分丰厚,实现投资收益1144.55亿美元,同比增长37.85%;2017年实现净利润1036.23亿美元,同比增长37.55%。
2017年,中投公司总资产超过9414亿美元(约合人民币6.2万亿元),而中投公司在2007年成立时注册资本为2000亿美元,2011年获增资490亿美元。截至2017年12月31日,中投累计年化国有资本增值率为14.51%,累计上缴利税超过一万亿元。
中投公司称,2017年公司在公开市场投资方面,持续推进公开市场投资的精细化管理,推进策略结构优化,开展具有中长期配置意义的行业主题投资策略,拓展超额收益来源,持续开发量化自营组合,不断提高市场适宜性。
2017年业绩表现
截至2017年底,中投公司在全球范围的投资类别包括公开市场股票、固定收益、另类资产、现金产品,上述投资类别分别占比43.6%、15.9%、39.3%和1.2%。
翻看历史数据可知,中投公司的配置组合出现了较大的差异。数据显示,2008年,中投公司现金管理产品的占比最高,为87.4%,如今降为最低,仅1.2%。
配置组合变化
具体到2017年底中投公司投资比例最高的公开市场股票方面,其海外投资比例最高的地域是美国股票市场,占比高达52%;其次为非美发达股票,占比33.8%;新兴股票及其他占比14.2%。
从行业上来看,金融行业最受中投公司的喜爱,占比达20.1%,其次为信息科技,占比19.4%。弹性消费品、医疗卫生和工业的占比均超过10%。
而固定投资收益投资方面,也是主要卖发达主权债,占比达到53.7%。
境外投资股票分布
在境内股权管理方面,中投公司旗下的中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)代表国家向国有重点金融机构注资,并推动完善公司治理,形成了独具特色的市场化国有金融资本管理模式。
截至2017年底,中央汇金管理的国有金融资本为4.1万亿元;控参股的17家金融机构资产总额112万亿元,同比增长8%;控参股机构全年实现净利润合计1.1万亿元,同比增长3.4%,其中,11家上市控参股机构总市值6.7万亿元,中央汇金所持股票总市值3.1万亿元,同比上涨22%。
中央汇金是财政部以债权换取央行在汇金公司的股权的形式,整体并入中投公司的。但一直以来,由于中央汇金的政策性金融平台的定位,中投公司在年报中一直较少透露中央汇金的财务数据。
中央汇金控参股机构列表
责任编辑:王杰 澎湃新闻,未经授权不得转载。新闻报料:4009-20-4009
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