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股票私募仓位指数降至七成以下,超半数百亿私募仓位仍逾八成
澎湃新闻记者 孙铭蔚
2022-05-24 20:37  来源:澎湃新闻
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收起时间线
5月24日,A股三大股指放量下跌。
截至收盘,上证综指跌2.41%,报3070.93点;深证成指跌3.34%,报11065.92点;创业板指跌3.82%,报2318.07点。
据第三方数据平台统计,近期私募仓位仍有所下降,不过对后市的信心不减。
私募仓位仍在下降
私募排排网数据显示,截至5月13日,股票私募仓位指数为69.7%,具体来看,46.86%的股票私募仓位超过8成,26%的股票私募仓位介于5-8成之间,仓位低于5成的股票私募占比为27.14%。与上周相比,股票私募仓位指数下降了0.64%。5月来股票私募仓位指数平均值为70.02%,较4月73.27%的仓位指数平均值相比,下降了3.25%。
分规模来看,百亿私募目前仓位最高。私募排排网数据显示,截至5月13日,百亿股票私募仓位指数为74.27%,其中52.88%的百亿股票私募仓位超过8成,另有24.42%的百亿股票私募仓位介于5-8成之间,仅有22.7%的百亿股票私募仓位低于5成。
华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI指数)月报也显示,截至4月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为56.51%,较3月末小幅下降2.42个百分点。
从调仓方向来看,4月CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为资本货物(包含建筑产品、建筑与工程、电气设备等细分行业)、多元金融和消费者服务,增持比例分别为1.38%、0.6%和0.57%,同期减持幅度最大的三个行业为制药、生物技术与生命科学,半导体与半导体生产设备以及技术硬件与设备,减持比例分别为2.84%、1.99%和1.02%。
市场结构性的机会在增多
2022年在海外高通胀、外围地缘政治扰动、国内经济下行压力及疫情影响的共振作用下,私募市场也深受拖累。截至5月20日,朝阳永续数据显示,证券类私募基金今年以来整体业绩并不理想,平均收益为-9.77%。
其中,股票策略类型产品有1474只产品单位净值在0.7以下,1705只产品单位净值在0.7到0.8之间。从占比上看,有8.89%的产品在止损线(单位净值0.7)以下,10.28%的产品接近止损线(单位净值在0.7和0.8之间)。
不过,展望后市,多数私募都保持了乐观的态度。
源乐晟资产认为,越是在这个时候,越要去思考和观察可能使得市场稳住甚至转向的线索。“站在中长期维度来看,市场是处于非常明确的底部区间了,隐含的风险收益比机会很大,不应该再过于悲观,再加上决策层已经开始对市场担心的问题出台系统化的解决方案,相信希望已在眼前。”
上海仙人掌私募指出,俄乌冲突、疫情、美联储加息缩表三大矛盾依然存在,但极端风险的冲击总会过去,往往会带来很好的中期投资机会。股市经过4个多月的下跌后,风险已释放很大部分,市场结构性的机会在增多。后期,中长线看好的战略方向:科技、新能源、智能化等行业方向将出现越来越多的机会。受益于稳增长、通胀、疫后复苏的行业和公司也会有投资机会。
磐耀资产表示,当前的A股估值接近历史大底区域,资金面和政策面中长期温和向好,造成本轮A股市场下跌的核心事件已出现边际改善,当下是时候从战略乐观战术谨慎转向到战略乐观战术乐观的时候了。该私募认为,整体行情的观点是迎接大级别战略机遇期,整体仓位会逢低逐步加仓,当然市场短期也很难出现指数级的上行趋势,更多的还是把握自下而上的选股机会,行业配置方面会重点配置国防军工、医药、养殖等行业。

责任编辑:王杰   图片编辑:胡梦埼

校对:刘威

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